Comptable gestionnaire de dettes financières H/F

Catégorie : Cadre

Contrat : CDI

Lieu de travail : Issy les Moulineaux (92)

Mission :

Au sein de la Direction financière, rattaché à la Directrice de la stratégie financière, vous participez à la gestion de la dette, aux remboursement anticipés, aux opérations de réaménagement financier et à la gestion comptable des emprunts. Dans ce cadre, vous prenez en charge les activités suivantes :

 

Vous intégrez les emprunts et les éventuels avenants dans le SI Financier (Salvia financement) et dans le SI comptable : caractéristiques emprunts, modalités de préfinancement, tableaux d'amortissement, modalités de garantie, affectation par programme – Enregistrement des références de paiement dans IKOS permettant ensuite le déversement des échéances

Vous mettez à jour dans les systèmes les versements de fonds réels et prévisionnels

Vous contrôlez les échéances des emprunts à régler

Vous intégrez les variations d'index

Vous participez aux projets de migration et de fusion des SI Financiers

Vous effectuez les démarches relatives aux remboursements anticipés : établissement des documents nécessaires et mise en paiement des remboursements et ce notamment dans le cadre des ventes, des clôtures d'opération et des opérations de démolition, contrôlez les intérêts et pénalités

Vous participez aux opérations de réaménagement financier (contact et suivi des garants, établissement des conventions de garantie et de réservations dans ce cadre)

Vous effectuez le rapprochement mensuel SI Financier et SI comptable

Vous communiquez les écritures de clôture et situations (ICNE, Int compensateurs, Intérêts de préfinancement…)

Vous assurez la tenue à jour des tableaux de bord.

Profil :

Formation/expérience : De formation Bac+2 (BTS ou DUT) validé en comptabilité - gestion ou équivalent, vous avez au moins deux ans d'expérience professionnelle au sein d'un service comptable ou financier, dans un poste similaire.

Qualités requises : Rigoureux, vous avez une bonne organisation personnelle, un esprit d'équipe. La connaissance du logiciel Ikos et du logiciel Salvia sera appréciée.